有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/25-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2025年3月24日現在 | 第8期 2026年3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 88,690 | 375,418 |
| コール・ローン | 3,888,998 | 5,479,067 |
| 親投資信託受益証券 | 1,043,448,474 | 1,494,751,690 |
| 未収入金 | 979,922 | 7,311,160 |
| 流動資産合計 | 1,048,406,084 | 1,507,917,335 |
| 資産合計 | 1,048,406,084 | 1,507,917,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 884,110 | 7,201,951 |
| 未払受託者報酬 | 107,656 | 158,917 |
| 未払委託者報酬 | 3,985,253 | 5,881,385 |
| その他未払費用 | 53,608 | 67,068 |
| 流動負債合計 | 5,030,627 | 13,309,321 |
| 負債合計 | 5,030,627 | 13,309,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 620,985,992 | 706,745,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 422,389,465 | 787,862,703 |
| (分配準備積立金) | 105,353,134 | 330,436,337 |
| 元本等合計 | 1,043,375,457 | 1,494,608,014 |
| 純資産合計 | 1,043,375,457 | 1,494,608,014 |
| 負債純資産合計 | 1,048,406,084 | 1,507,917,335 |
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