有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/23-2025/03/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2024年3月22日現在 | 第7期 2025年3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,191 | 88,690 |
| コール・ローン | 2,405,348 | 3,888,998 |
| 親投資信託受益証券 | 785,388,520 | 1,043,448,474 |
| 未収入金 | 2,202,175 | 979,922 |
| 流動資産合計 | 790,022,234 | 1,048,406,084 |
| 資産合計 | 790,022,234 | 1,048,406,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,097,357 | 884,110 |
| 未払受託者報酬 | 66,309 | 107,656 |
| 未払委託者報酬 | 2,455,043 | 3,985,253 |
| その他未払費用 | 33,074 | 53,608 |
| 流動負債合計 | 4,651,783 | 5,030,627 |
| 負債合計 | 4,651,783 | 5,030,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 450,331,458 | 620,985,992 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 335,038,993 | 422,389,465 |
| (分配準備積立金) | 130,300,627 | 105,353,134 |
| 元本等合計 | 785,370,451 | 1,043,375,457 |
| 純資産合計 | 785,370,451 | 1,043,375,457 |
| 負債純資産合計 | 790,022,234 | 1,048,406,084 |
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