有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/23-2024/03/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2023年3月22日現在 | 第6期 2024年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 67,986 | 26,191 |
| コール・ローン | 2,033,730 | 2,405,348 |
| 親投資信託受益証券 | 408,368,307 | 785,388,520 |
| 未収入金 | 47,017 | 2,202,175 |
| 流動資産合計 | 410,517,040 | 790,022,234 |
| 資産合計 | 410,517,040 | 790,022,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,097,357 |
| 未払受託者報酬 | 51,452 | 66,309 |
| 未払委託者報酬 | 2,095,240 | 2,455,043 |
| その他未払費用 | 20,657 | 33,074 |
| 流動負債合計 | 2,167,349 | 4,651,783 |
| 負債合計 | 2,167,349 | 4,651,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 308,368,765 | 450,331,458 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,980,926 | 335,038,993 |
| (分配準備積立金) | 14,905,519 | 130,300,627 |
| 元本等合計 | 408,349,691 | 785,370,451 |
| 純資産合計 | 408,349,691 | 785,370,451 |
| 負債純資産合計 | 410,517,040 | 790,022,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
