有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 185,966,274円 |
| Ⅱ 負債総額 | 421,011円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 185,545,263円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 129,496,946口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4328円 |
(参考)
ニッセイESG日本セレクト マザーファンド
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 548,590,111円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,184,699円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 518,405,412円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 361,470,081口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4342円 |
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