有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/25-2026/03/23)
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,519,266,823円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,000,309円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,516,266,514円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 711,667,242口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1306円 |
(参考)
ニッセイESG日本セレクト マザーファンド
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,540,289,115円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,953,589円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,516,335,526円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 674,241,581口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2489円 |
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