有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 297,854,488円 |
| Ⅱ 負債総額 | 597,855円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 297,256,633円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 209,063,724口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4218円 |
(参考)
ニッセイESG日本セレクト マザーファンド
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 666,259,430円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,302,251円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 631,957,179円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 437,557,182口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4443円 |
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