有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/23-2025/03/24)
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,024,561,183円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,592,923円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,022,968,260円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 628,750,600口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6270円 |
(参考)
ニッセイESG日本セレクト マザーファンド
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,054,145,557円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,099,246円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,023,046,311円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 600,764,221口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7029円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
