有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/23-2023/03/22)
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 422,236,689円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,540,280円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 420,696,409円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 310,577,979口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3546円 |
(参考)
ニッセイESG日本セレクト マザーファンド
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 740,494,294円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,589,902円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 720,904,392円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 517,151,875口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3940円 |
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