有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/23-2024/03/22)
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 791,505,979円 |
| Ⅱ 負債総額 | 348,346円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 791,157,633円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 459,539,005口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7216円 |
(参考)
ニッセイESG日本セレクト マザーファンド
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,051,887,981円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,418,292円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,036,469,689円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 580,112,895口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7867円 |
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