有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月10日-令和2年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2019年12月9日現在) | 第2期 (2020年12月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,992 | 111,391 |
| コール・ローン | 933,029 | 5,400,805 |
| 親投資信託受益証券 | 873,263,460 | 2,048,039,786 |
| 未収入金 | 4,177,752 | 650,584 |
| 流動資産合計 | 878,394,233 | 2,054,202,566 |
| 資産合計 | 878,394,233 | 2,054,202,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,133,720 | 479,088 |
| 未払受託者報酬 | 55,743 | 307,048 |
| 未払委託者報酬 | 966,840 | 5,322,842 |
| その他未払費用 | 18,513 | 88,072 |
| 流動負債合計 | 5,174,816 | 6,197,050 |
| 負債合計 | 5,174,816 | 6,197,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 853,130,132 | 2,184,431,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,089,285 | △136,426,073 |
| 純資産合計 | 873,219,417 | 2,048,005,516 |
| 負債純資産合計 | 878,394,233 | 2,054,202,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
