有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/10-2025/12/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2024年12月9日現在 | 第7期 2025年12月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 120,202 | 196,781 |
| コール・ローン | 10,523,860 | 10,397,596 |
| 親投資信託受益証券 | 3,615,639,299 | 3,644,735,475 |
| 未収入金 | 6,686,839 | 6,353,278 |
| 流動資産合計 | 3,632,970,200 | 3,661,683,130 |
| 資産合計 | 3,632,970,200 | 3,661,683,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,507,162 | 6,049,401 |
| 未払受託者報酬 | 599,053 | 596,629 |
| 未払委託者報酬 | 10,384,454 | 10,342,526 |
| その他未払費用 | 19,884 | 19,811 |
| 流動負債合計 | 17,510,553 | 17,008,367 |
| 負債合計 | 17,510,553 | 17,008,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,839,881,590 | 3,798,805,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △224,421,943 | △154,130,544 |
| (分配準備積立金) | 1,888,376 | 58,531,160 |
| 元本等合計 | 3,615,459,647 | 3,644,674,763 |
| 純資産合計 | 3,615,459,647 | 3,644,674,763 |
| 負債純資産合計 | 3,632,970,200 | 3,661,683,130 |
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