- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/12-2024/12/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2023年12月11日現在 | 第6期 2024年12月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 94,288 | 120,202 |
| コール・ローン | 10,281,788 | 10,523,860 |
| 親投資信託受益証券 | 3,543,416,571 | 3,615,639,299 |
| 未収入金 | 3,192,817 | 6,686,839 |
| 流動資産合計 | 3,556,985,464 | 3,632,970,200 |
| 資産合計 | 3,556,985,464 | 3,632,970,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,013,887 | 6,507,162 |
| 未払受託者報酬 | 577,129 | 599,053 |
| 未払委託者報酬 | 10,004,479 | 10,384,454 |
| その他未払費用 | 151,340 | 19,884 |
| 流動負債合計 | 13,746,835 | 17,510,553 |
| 負債合計 | 13,746,835 | 17,510,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,785,043,128 | 3,839,881,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △241,804,499 | △224,421,943 |
| (分配準備積立金) | 2,131,028 | 1,888,376 |
| 元本等合計 | 3,543,238,629 | 3,615,459,647 |
| 純資産合計 | 3,543,238,629 | 3,615,459,647 |
| 負債純資産合計 | 3,556,985,464 | 3,632,970,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
