有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/12/10-2022/12/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2021年12月9日現在 | 第4期 2022年12月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 138,995 | 411,979 |
| コール・ローン | 7,060,718 | 8,332,346 |
| 親投資信託受益証券 | 2,512,938,906 | 3,045,565,794 |
| 未収入金 | 10,902,942 | 8,169,354 |
| 流動資産合計 | 2,531,041,561 | 3,062,479,473 |
| 資産合計 | 2,531,041,561 | 3,062,479,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,691,526 | 8,015,563 |
| 未払受託者報酬 | 400,505 | 481,086 |
| 未払委託者報酬 | 6,942,939 | 8,339,528 |
| その他未払費用 | 109,919 | 128,736 |
| 流動負債合計 | 18,144,889 | 16,964,913 |
| 負債合計 | 18,144,889 | 16,964,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,661,198,404 | 3,319,979,510 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △148,301,732 | △274,464,950 |
| (分配準備積立金) | 2,660,942 | 2,349,373 |
| 元本等合計 | 2,512,896,672 | 3,045,514,560 |
| 純資産合計 | 2,512,896,672 | 3,045,514,560 |
| 負債純資産合計 | 2,531,041,561 | 3,062,479,473 |
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