有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/10-2023/12/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2022年12月9日現在 | 第5期 2023年12月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 411,979 | 94,288 |
| コール・ローン | 8,332,346 | 10,281,788 |
| 親投資信託受益証券 | 3,045,565,794 | 3,543,416,571 |
| 未収入金 | 8,169,354 | 3,192,817 |
| 流動資産合計 | 3,062,479,473 | 3,556,985,464 |
| 資産合計 | 3,062,479,473 | 3,556,985,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,015,563 | 3,013,887 |
| 未払受託者報酬 | 481,086 | 577,129 |
| 未払委託者報酬 | 8,339,528 | 10,004,479 |
| その他未払費用 | 128,736 | 151,340 |
| 流動負債合計 | 16,964,913 | 13,746,835 |
| 負債合計 | 16,964,913 | 13,746,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,319,979,510 | 3,785,043,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △274,464,950 | △241,804,499 |
| (分配準備積立金) | 2,349,373 | 2,131,028 |
| 元本等合計 | 3,045,514,560 | 3,543,238,629 |
| 純資産合計 | 3,045,514,560 | 3,543,238,629 |
| 負債純資産合計 | 3,062,479,473 | 3,556,985,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
