有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月10日-令和3年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2020年12月9日現在 | 第3期 2021年12月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 111,391 | 138,995 |
| コール・ローン | 5,400,805 | 7,060,718 |
| 親投資信託受益証券 | 2,048,039,786 | 2,512,938,906 |
| 未収入金 | 650,584 | 10,902,942 |
| 流動資産合計 | 2,054,202,566 | 2,531,041,561 |
| 資産合計 | 2,054,202,566 | 2,531,041,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 479,088 | 10,691,526 |
| 未払受託者報酬 | 307,048 | 400,505 |
| 未払委託者報酬 | 5,322,842 | 6,942,939 |
| その他未払費用 | 88,072 | 109,919 |
| 流動負債合計 | 6,197,050 | 18,144,889 |
| 負債合計 | 6,197,050 | 18,144,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,184,431,589 | 2,661,198,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △136,426,073 | △148,301,732 |
| (分配準備積立金) | 3,074,025 | 2,660,942 |
| 元本等合計 | 2,048,005,516 | 2,512,896,672 |
| 純資産合計 | 2,048,005,516 | 2,512,896,672 |
| 負債純資産合計 | 2,054,202,566 | 2,531,041,561 |
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