DCニッセイマーケットフォローバランス

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月10日-令和2年12月9日)

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【提出】: 2021/03/09 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

【純資産額計算書】
「DCニッセイマーケットフォローバランス」	(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,092,535,262円
Ⅱ 負債総額	1,001,500円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,091,533,762円
Ⅳ 発行済数量	2,226,488,005口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9394円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/10-2025/12/09)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/12-2024/12/09)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/10-2023/12/11)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/12/10-2022/12/09)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月10日-令和3年12月9日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月10日-令和2年12月9日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月19日-令和1年12月9日)

開示資料

決算

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