有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/12-2024/12/09)
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,605,687,809円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,568,726円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,596,119,083円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,810,924,825口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9436円 |
(参考)
ニッセイグローバルバランス(ターゲットリスク型) マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,047,336,086円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,210,844円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,974,125,242円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,241,813,425口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9798円 |
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