有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/10-2025/12/09)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,665,623,544円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,347,590円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,660,275,954円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,793,677,406口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9648円 |
(参考)
ニッセイグローバルバランス(ターゲットリスク型) マザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,311,307,791円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,181,367円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,279,126,424円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,174,886,029口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0079円 |
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