有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/10-2023/12/11)
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,536,095,331円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,841,691円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,532,253,640円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,765,480,616口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9381円 |
(参考)
ニッセイグローバルバランス(ターゲットリスク型) マザーファンド
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,841,799,811円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,208,338円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,825,591,473円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,248,081,197口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9681円 |
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