有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/12/10-2022/12/09)
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,063,114,385円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,098,391円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,060,015,994円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,363,787,697口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9097円 |
(参考)
ニッセイグローバルバランス(ターゲットリスク型) マザーファンド
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,109,374,162円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,804,405円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,043,569,757円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,906,926,575口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9331円 |
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