有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月10日-令和3年12月9日)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,574,561,056円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,825,325円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,572,735,731円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,717,059,027口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9469円 |
(参考)
ニッセイグローバルバランス(ターゲットリスク型) マザーファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,916,334,868円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,273,803円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,894,061,065円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,320,992,563口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9653円 |
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