半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年12月10日-令和4年12月9日)

(1)【投資状況】

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,849,014,129	100.00
	内 日本	2,849,014,129	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△44,913	△0.00
純資産総額		2,848,969,216	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイグローバルバランス(ターゲットリスク型) マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,438,289,867	54.24
	内 日本	6,438,289,867	54.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,431,799,788	45.76
純資産総額		11,870,089,655	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。