有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/12/10-2022/12/09)

(1)【投資状況】

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,060,066,899	100.00
	内 日本	3,060,066,899	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△50,905	△0.00
純資産総額		3,060,015,994	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイグローバルバランス(ターゲットリスク型) マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,670,861,240	55.39
	内 日本	6,670,861,240	55.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,372,708,517	44.61
純資産総額		12,043,569,757	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。