有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/12-2024/12/09)

(1)【投資状況】

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,596,298,525	100.00
	内 日本	3,596,298,525	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△179,442	△0.00
純資産総額		3,596,119,083	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイグローバルバランス(ターゲットリスク型) マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,133,300,868	54.98
	内 日本	7,133,300,868	54.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,840,824,374	45.02
純資産総額		12,974,125,242	100.00

その他資産の投資状況

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		3,284,678,320	25.32
	内 アメリカ	1,763,699,091	13.59
	内 日本	780,220,000	6.01
	内 ドイツ	497,308,014	3.83
	内 イギリス	243,451,215	1.88

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。