有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/10-2023/12/11)

(1)【投資状況】

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,532,312,847	100.00
	内 日本	3,532,312,847	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△59,207	△0.00
純資産総額		3,532,253,640	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイグローバルバランス(ターゲットリスク型) マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,927,192,857	54.01
	内 日本	6,927,192,857	54.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,898,398,616	45.99
純資産総額		12,825,591,473	100.00

その他資産の投資状況

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,866,571,552	14.55
	内 アメリカ	822,429,621	6.41
	内 日本	733,460,000	5.72
	内 ドイツ	198,725,376	1.55
	内 イギリス	111,956,555	0.87
債券先物取引(買建)		6,052,031,702	47.19
	内 アメリカ	3,042,142,695	23.72
	内 ドイツ	2,412,170,659	18.81
	内 イギリス	597,718,348	4.66

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。