有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月15日-令和1年10月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間 (2019年2月15日～2019年10月25日)	8,175,297,708	136,819,408	8,038,478,300

(注1)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)本邦外における設定および解約の実績はありません。
<参考情報>USマイクロキャップ株式マザーファンド
以下は2019年11月29日現在の運用状況であります。
(1)投資状況

資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,823,295,992	96.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		263,441,097	3.26
合 計(純資産総額)		8,086,737,089	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価(円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	HARMONIC INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	138,952	698.99	97,126,448	888.53	123,463,243	1.53
2	アメリカ	株式	ADDUS HOMECARE CORP	ヘルスケア機器・ サービス	11,550	9,306.02	107,484,605	10,378.07	119,866,720	1.48
3	アメリカ	株式	ONTO INNOVATION INC	半導体・ 半導体製造装置	27,200	3,898.23	106,031,939	3,679.02	100,069,475	1.24
4	アメリカ	株式	iShares Russell 2000 ETF	上場投資信託	5,300	16,891.96	89,527,392	17,839.65	94,550,170	1.17
5	アメリカ	株式	MATRIX SERVICE CO	エネルギー	40,200	2,038.91	81,964,247	2,298.56	92,402,466	1.14
6	アメリカ	株式	SP PLUS CORP	商業・専門サービス	18,700	4,239.97	79,287,477	4,888.56	91,416,207	1.13
7	アメリカ	株式	PHOTRONICS INC	半導体・ 半導体製造装置	68,900	1,288.77	88,796,453	1,318.00	90,810,669	1.12
8	アメリカ	株式	UNIVEST FINANCIAL CORP	銀行	31,400	2,822.26	88,619,140	2,888.00	90,683,250	1.12
9	アメリカ	株式	UNITED COMMUNITY FINANCIAL	銀行	73,500	1,255.55	92,283,483	1,229.26	90,350,845	1.12
10	アメリカ	株式	CAROLINA FINANCIAL CORP	銀行	19,325	3,961.68	76,559,652	4,646.98	89,803,031	1.11
11	アメリカ	株式	I3 VERTICALS INC-CLASS A	ソフトウェア・ サービス	29,700	2,285.42	67,877,021	2,952.64	87,693,467	1.08
12	アメリカ	株式	COLUMBUS MCKINNON CORP/NY	資本財	19,310	4,135.89	79,864,036	4,536.87	87,607,145	1.08
13	アメリカ	株式	GERMAN AMERICAN BANCORP	銀行	23,400	3,544.26	82,935,825	3,691.07	86,371,188	1.07
14	アメリカ	株式	INDEPENDENT BANK CORP - MICH	銀行	34,700	2,450.85	85,044,652	2,466.19	85,576,987	1.06
15	アメリカ	株式	RADNET INC	ヘルスケア機器・ サービス	40,300	1,636.82	65,964,104	2,100.26	84,640,688	1.05
16	アメリカ	株式	AXCELIS TECHNOLOGIES INC	半導体・ 半導体製造装置	35,400	2,098.07	74,271,819	2,380.73	84,278,153	1.04
17	アメリカ	株式	FIRST FOUNDATION INC	銀行	45,900	1,726.08	79,227,442	1,812.12	83,176,418	1.03
18	アメリカ	株式	M/I HOMES INC	耐久消費財・ アパレル	17,100	4,967.45	84,943,402	4,840.36	82,770,170	1.02
19	アメリカ	株式	CRA INTERNATIONAL INC	商業・専門サービス	14,650	4,581.79	67,123,358	5,635.76	82,563,978	1.02
20	アメリカ	株式	PEOPLES BANCORP INC	銀行	22,800	3,556.31	81,084,041	3,597.95	82,033,269	1.01
21	アメリカ	株式	HERITAGE COMMERCE CORP	銀行	59,000	1,260.82	74,388,503	1,382.64	81,576,185	1.01
22	アメリカ	株式	INFINERA CORP	テクノロジー・ ハードウェア および機器	114,300	596.00	68,123,532	708.85	81,021,921	1.00
23	アメリカ	株式	MOTORCAR PARTS OF AMERICA INC	自動車・自動車部品	37,400	1,951.26	72,977,259	2,160.52	80,803,568	1.00
24	アメリカ	株式	NN INC	資本財	85,000	731.69	62,194,493	948.24	80,600,553	1.00
25	アメリカ	株式	ZUMIEZ INC	小売	23,800	3,536.59	84,171,004	3,367.87	80,155,411	0.99
26	アメリカ	株式	MERCANTILE BANK CORP	銀行	20,600	3,835.69	79,015,330	3,888.28	80,098,659	0.99
27	アメリカ	株式	DIGI INTERNATIONAL INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	40,684	1,513.02	61,555,852	1,965.50	79,964,662	0.99
28	アメリカ	株式	MARCUS CORPORATION	メディア・娯楽	22,850	3,935.06	89,916,277	3,451.14	78,858,549	0.98
29	アメリカ	株式	BRIDGE BANCORP INC	銀行	21,600	3,259.41	70,403,256	3,618.76	78,165,363	0.97
30	アメリカ	株式	COWEN INC	各種金融	45,200	1,606.14	72,597,962	1,704.75	77,054,863	0.95

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	上場投資信託	1.17
		エネルギー	5.42
		素材	4.19
		資本財	8.63
		商業・専門サービス	5.28
		運輸	2.16
		自動車・自動車部品	1.32
		耐久消費財・アパレル	2.56
		消費者サービス	1.85
		メディア・娯楽	1.88
		小売	3.01
		ヘルスケア機器・サービス	5.01
		銀行	29.88
		各種金融	3.01
		保険	1.73
		不動産	7.00
		ソフトウェア・サービス	2.68
		テクノロジー・ハードウェア および機器	5.81
		半導体・半導体製造装置	4.16
合 計			96.74

②投資不動産物件
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

<参考情報>運用実績