有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/10/26-2022/10/25)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間 (2019年 2月15日～2019年10月25日)	8,175,297,708	136,819,408	8,038,478,300
第2計算期間 (2019年10月26日～2020年10月26日)	3,612,890,041	2,757,948,894	8,893,419,447
第3計算期間 (2020年10月27日～2021年10月25日)	4,307,254,019	6,310,878,559	6,889,794,907
第4計算期間 (2021年10月26日～2022年10月25日)	1,778,049,268	3,583,098,370	5,084,745,805

(注1)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)本邦外における設定および解約の実績はありません。
<参考情報>USマイクロキャップ株式マザーファンド
以下は2022年11月30日現在の運用状況であります。
(1)投資状況

資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,140,475,932	96.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		251,219,531	3.40
合 計(純資産総額)		7,391,695,463	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	124,966,170	△1.69

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価(円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MODINE MANUFACTURING CO	自動車・自動車部品	33,512	2,153.87	72,180,616	2,860.72	95,868,516	1.30
2	アメリカ	株式	EZCORP INC-CL A	各種金融	64,510	1,192.89	76,953,546	1,399.80	90,301,717	1.22
3	アメリカ	株式	FIRST BANCSHARES INC/MS	銀行	18,644	4,399.40	82,022,444	4,703.52	87,692,556	1.19
4	アメリカ	株式	DIGI INTERNATIONAL INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	15,498	5,284.00	81,891,486	5,646.45	87,508,747	1.18
5	アメリカ	株式	HARMONIC INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	42,249	2,102.49	88,828,177	2,053.88	86,774,685	1.17
6	アメリカ	株式	INTERNATIONAL SEAWAYS INC	エネルギー	14,288	5,675.61	81,093,214	5,925.58	84,664,728	1.15
7	アメリカ	株式	PREMIER FINANCIAL CORP	銀行	20,950	3,866.14	80,995,650	3,992.51	83,643,137	1.13
8	アメリカ	株式	COVENANT LOGISTICS GROUP INC-CL A	運輸	15,419	5,118.74	78,925,978	5,261.78	81,131,452	1.10
9	アメリカ	株式	FIRST MID BANCSHARES INC	銀行	17,284	4,938.21	85,352,146	4,674.36	80,791,711	1.09
10	アメリカ	株式	ADVANSIX INC	素材	14,318	4,754.90	68,080,784	5,618.68	80,448,263	1.09
11	アメリカ	株式	COWEN INC	各種金融	14,869	5,381.21	80,013,249	5,381.21	80,013,249	1.08
12	アメリカ	株式	UNIVEST FINANCIAL CORP	銀行	20,826	3,675.88	76,554,062	3,825.86	79,677,537	1.08
13	アメリカ	株式	CONNECTONE BANCORP INC	銀行	22,300	3,438.42	76,676,793	3,567.57	79,556,818	1.08
14	アメリカ	株式	KIMBALL ELECTRONICS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	25,491	2,681.57	68,356,148	3,119.02	79,506,944	1.08
15	アメリカ	株式	ORIGIN BANCORP INC	銀行	14,162	5,640.89	79,886,417	5,604.79	79,375,081	1.07
16	アメリカ	株式	DIME COMMUNITY BANCSHARES INC	銀行	16,482	4,520.21	74,502,241	4,809.06	79,263,060	1.07
17	アメリカ	株式	PDF SOLUTIONS INC	半導体・ 半導体製造装置	18,900	3,188.45	60,261,803	4,189.70	79,185,479	1.07
18	アメリカ	株式	CIRCOR INTERNATIONAL INC	資本財	21,700	2,559.37	55,538,418	3,567.57	77,416,276	1.05
19	アメリカ	株式	MARCUS CORPORATION	メディア・娯楽	34,477	2,096.93	72,296,097	2,239.97	77,227,553	1.04
20	アメリカ	株式	RADNET INC	ヘルスケア機器・ サービス	29,428	2,585.75	76,093,728	2,623.25	77,197,128	1.04
21	アメリカ	株式	SCHNITZER STEEL INDS INC-A	素材	16,208	4,152.21	67,299,068	4,679.91	75,852,127	1.03
22	アメリカ	株式	TITAN MACHINERY INC	資本財	15,500	4,527.16	70,171,011	4,843.78	75,078,677	1.02
23	アメリカ	株式	PEOPLES BANCORP INC	銀行	18,018	4,278.58	77,091,539	4,113.32	74,113,969	1.00
24	アメリカ	株式	NETSTREIT CORP	不動産	27,382	2,449.66	67,076,776	2,705.18	74,073,447	1.00
25	アメリカ	株式	QCR HOLDINGS INC	銀行	10,072	7,747.55	78,033,397	7,230.96	72,830,238	0.99
26	アメリカ	株式	COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	24,300	2,445.50	59,425,667	2,950.98	71,708,996	0.97
27	アメリカ	株式	INDEPENDENT BANK CORP - MICH	銀行	21,400	2,902.38	62,110,996	3,346.76	71,620,814	0.97
28	アメリカ	株式	SUNCOKE ENERGY INC	素材	61,000	929.04	56,671,458	1,158.17	70,648,724	0.96
29	アメリカ	株式	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	不動産	25,179	2,410.78	60,701,110	2,799.61	70,491,612	0.95
30	アメリカ	株式	DUCOMMUN INC	資本財	10,307	6,369.96	65,655,248	6,837.95	70,478,841	0.95

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.49
		素材	5.45
		資本財	7.49
		商業・専門サービス	5.83
		運輸	2.62
		自動車・自動車部品	1.85
		耐久消費財・アパレル	1.74
		消費者サービス	4.01
		メディア・娯楽	2.72
		小売	4.48
		ヘルスケア機器・サービス	5.61
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	1.58
		銀行	24.25
		各種金融	4.91
		保険	0.77
		不動産	5.06
		ソフトウェア・サービス	1.24
		テクノロジー・ハードウェア および機器	8.30
		半導体・半導体製造装置	3.20
合 計			96.60

②投資不動産物件
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	900,000.00	124,452,000	124,966,170	△1.69

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
<参考情報>運用実績