有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間 (2019年 2月15日～2019年10月25日)	8,175,297,708	136,819,408	8,038,478,300
第2計算期間 (2019年10月26日～2020年10月26日)	3,612,890,041	2,757,948,894	8,893,419,447
第3計算期間 (2020年10月27日～2021年10月25日)	4,307,254,019	6,310,878,559	6,889,794,907

(注1)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)本邦外における設定および解約の実績はありません。
<参考情報>USマイクロキャップ株式マザーファンド
以下は2021年11月30日現在の運用状況であります。
(1)投資状況

資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	9,603,490,845	96.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		371,554,465	3.72
合 計(純資産総額)		9,975,045,310	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価(円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NORTHERN OIL AND GAS INC	エネルギー	54,260	2,809.20	152,427,234	2,385.75	129,451,169	1.30
2	アメリカ	株式	VERSO CORP - A	素材	48,500	2,410.61	116,914,944	2,444.91	118,578,489	1.19
3	アメリカ	株式	HARMONIC INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	92,100	1,068.04	98,366,617	1,274.22	117,356,030	1.18
4	アメリカ	株式	CONNECTONE BANCORP INC	銀行	31,000	3,702.07	114,764,350	3,737.34	115,857,680	1.16
5	アメリカ	株式	EARTHSTONE ENERGY INC - A	エネルギー	96,522	1,125.57	108,642,514	1,195.72	115,413,546	1.16
6	アメリカ	株式	IMPINJ INC	半導体・ 半導体製造装置	12,700	6,258.48	79,482,794	8,674.96	110,172,024	1.10
7	アメリカ	株式	DIME COMMUNITY BANCSHARES INC	銀行	27,000	3,966.90	107,106,496	3,962.60	106,990,446	1.07
8	アメリカ	株式	MARCUS CORPORATION	メディア・娯楽	52,500	2,121.21	111,363,542	2,023.96	106,258,336	1.07
9	アメリカ	株式	ANGIODYNAMICS INC	ヘルスケア機器・ サービス	34,400	3,238.78	111,414,288	3,034.24	104,378,059	1.05
10	アメリカ	株式	PREMIER FINANCIAL CORP	銀行	30,300	3,693.42	111,910,702	3,443.81	104,347,682	1.05
11	アメリカ	株式	GENESCO INC	小売	14,400	6,860.33	98,788,767	7,228.94	104,096,820	1.04
12	アメリカ	株式	TITAN MACHINERY INC	資本財	27,294	3,231.06	88,188,770	3,803.33	103,808,119	1.04
13	アメリカ	株式	QCR HOLDINGS INC	銀行	16,500	5,961.54	98,365,542	6,234.59	102,870,834	1.03
14	アメリカ	株式	ORIGIN BANCORP INC	銀行	20,900	5,088.61	106,351,972	4,873.90	101,864,652	1.02
15	アメリカ	株式	CITY OFFICE REIT INC	不動産	52,000	2,159.07	112,271,854	1,921.57	99,921,916	1.00
16	アメリカ	株式	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS	メディア・娯楽	274,600	324.24	89,037,539	356.10	97,785,087	0.98
17	アメリカ	株式	CTS CORP	テクノロジー・ ハードウェア および機器	23,700	3,673.63	87,065,109	4,028.59	95,477,718	0.96
18	アメリカ	株式	COMTECH TELECOMMUNICATIONS	テクノロジー・ ハードウェア および機器	31,900	2,601.39	82,984,357	2,915.92	93,018,011	0.93
19	アメリカ	株式	PEOPLES BANCORP INC	銀行	25,950	3,756.68	97,485,986	3,570.10	92,644,162	0.93
20	アメリカ	株式	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	不動産	26,600	2,855.62	75,959,678	3,467.70	92,241,075	0.92
21	アメリカ	株式	FIRST INTERNET BANCORP	銀行	18,500	4,070.69	75,307,776	4,983.12	92,187,831	0.92
22	アメリカ	株式	HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC	商業・専門サービス	24,200	3,777.16	91,407,369	3,790.81	91,737,757	0.92
23	アメリカ	株式	HAYNES INTERNATIONAL INC	素材	19,000	4,466.61	84,865,594	4,735.10	89,967,041	0.90
24	アメリカ	株式	PDF SOLUTIONS INC	半導体・ 半導体製造装置	26,400	2,648.89	69,930,729	3,398.30	89,715,381	0.90
25	アメリカ	株式	EZCORP INC-CL A	各種金融	104,500	868.33	90,741,484	844.17	88,216,120	0.88
26	アメリカ	株式	WASHINGTON TRUST BANCORP	銀行	14,150	6,260.76	88,589,797	6,222.08	88,042,450	0.88
27	アメリカ	株式	FIRST MID BANCSHARES INC	銀行	18,100	4,837.11	87,551,867	4,778.34	86,487,954	0.87
28	アメリカ	株式	KIMBALL ELECTRONICS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	34,570	3,242.44	112,091,442	2,497.25	86,329,984	0.87
29	アメリカ	株式	URSTADT BIDDLE - CLASS A	不動産	39,700	2,257.19	89,610,713	2,166.18	85,997,378	0.86
30	アメリカ	株式	HERITAGE COMMERCE CORP	銀行	68,200	1,341.34	91,479,954	1,259.43	85,893,392	0.86

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	24.77
		エネルギー	6.71
		素材	4.27
		資本財	7.81
		商業・専門サービス	6.44
		運輸	1.86
		自動車・自動車部品	1.21
		耐久消費財・アパレル	1.47
		消費者サービス	4.02
		メディア・娯楽	3.79
		小売	4.64
		ヘルスケア機器・サービス	5.13
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	1.03
		各種金融	3.45
		保険	1.17
		不動産	6.21
		ソフトウェア・サービス	1.54
		テクノロジー・ハードウェア および機器	7.40
		半導体・半導体製造装置	3.34
合 計			96.28

②投資不動産物件
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

<参考情報>運用実績