有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間 (2019年 2月15日～2019年10月25日)	8,175,297,708	136,819,408	8,038,478,300
第2計算期間 (2019年10月26日～2020年10月26日)	3,612,890,041	2,757,948,894	8,893,419,447

(注1)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)本邦外における設定および解約の実績はありません。
<参考情報>USマイクロキャップ株式マザーファンド
以下は2020年11月30日現在の運用状況であります。
(1)投資状況

資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,646,681,164	98.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		109,890,990	1.42
合 計(純資産総額)		7,756,572,154	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価(円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC	ヘルスケア機器・ サービス	127,300	511.13	65,067,969	872.67	111,091,655	1.43
2	アメリカ	株式	PREMIER FINANCIAL CORP	銀行	42,000	1,996.76	83,864,164	2,260.64	94,947,149	1.22
3	アメリカ	株式	ZUMIEZ INC	小売	23,370	3,240.32	75,726,491	3,886.52	90,828,087	1.17
4	アメリカ	株式	ECHO GLOBAL LOGISTICS INC	運輸	28,650	2,901.64	83,132,207	3,062.67	87,745,702	1.13
5	アメリカ	株式	MAXAR TECHNOLOGIES INC	資本財	29,500	3,110.46	91,758,765	2,965.02	87,468,108	1.13
6	アメリカ	株式	HARMONIC INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	115,500	730.92	84,422,298	697.10	80,515,269	1.04
7	アメリカ	株式	EW SCRIPPS CO/THE-A	メディア・娯楽	58,000	1,082.53	62,786,961	1,358.88	78,815,110	1.02
8	アメリカ	株式	COWEN INC	各種金融	30,500	1,995.72	60,869,670	2,566.08	78,265,531	1.01
9	アメリカ	株式	COHU INC	半導体・ 半導体製造装置	26,200	1,996.76	52,315,264	2,914.11	76,349,800	0.98
10	アメリカ	株式	RADNET INC	ヘルスケア機器・ サービス	38,200	1,654.96	63,219,766	1,989.49	75,998,652	0.98
11	アメリカ	株式	SP PLUS CORP	商業・専門サービス	24,300	1,935.47	47,031,938	3,117.73	75,761,055	0.98
12	アメリカ	株式	MODINE MANUFACTURING CO	自動車・自動車部品	64,700	744.89	48,194,467	1,161.49	75,148,416	0.97
13	アメリカ	株式	DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMENT	消費者サービス	27,060	2,124.55	57,490,336	2,772.82	75,032,620	0.97
14	アメリカ	株式	CTS CORP	テクノロジー・ ハードウェア および機器	22,960	2,819.57	64,737,433	3,251.75	74,660,341	0.96
15	アメリカ	株式	HIBBETT SPORTS INC	小売	15,600	4,592.97	71,650,440	4,663.62	72,752,505	0.94
16	アメリカ	株式	CIRCOR INTERNATIONAL INC	資本財	19,100	3,106.31	59,330,540	3,761.85	71,851,467	0.93
17	アメリカ	株式	INVACARE CORP	ヘルスケア機器・ サービス	77,650	743.85	57,760,139	914.23	70,990,115	0.92
18	アメリカ	株式	UNIVEST FINANCIAL CORP	銀行	35,000	1,708.99	59,814,667	2,023.77	70,832,202	0.91
19	アメリカ	株式	WASHINGTON TRUST BANCORP	銀行	16,650	3,730.68	62,115,987	4,245.98	70,695,639	0.91
20	アメリカ	株式	FIRST MID BANCSHARES INC	銀行	21,150	3,038.78	64,270,250	3,307.85	69,961,188	0.90
21	アメリカ	株式	ORIGIN BANCORP INC	銀行	24,800	2,546.34	63,149,328	2,803.99	69,538,979	0.90
22	アメリカ	株式	HANGER INC	ヘルスケア機器・ サービス	28,200	2,002.99	56,484,578	2,453.88	69,199,467	0.89
23	アメリカ	株式	QCR HOLDINGS INC	銀行	18,000	3,259.02	58,662,528	3,827.30	68,891,537	0.89
24	アメリカ	株式	PEOPLES BANCORP INC	銀行	25,300	2,532.83	64,080,806	2,714.64	68,680,536	0.89
25	アメリカ	株式	HERITAGE COMMERCE CORP	銀行	73,500	819.69	60,247,369	924.62	67,959,643	0.88
26	アメリカ	株式	FIRST BANCSHARES INC/MS	銀行	23,200	2,594.13	60,183,893	2,919.30	67,727,969	0.87
27	アメリカ	株式	SURGERY PARTNERS INC	ヘルスケア機器・ サービス	24,900	2,334.40	58,126,767	2,682.43	66,792,751	0.86
28	アメリカ	株式	ATLANTIC CAPITAL BANCSHARES	銀行	41,650	1,540.68	64,169,684	1,580.16	65,813,951	0.85
29	アメリカ	株式	MERIDIAN BANCORP INC	銀行	44,000	1,303.81	57,368,058	1,493.93	65,733,281	0.85
30	アメリカ	株式	GREAT LAKES DREDGE & DOCK CO	資本財	55,700	1,179.15	65,678,739	1,178.11	65,620,872	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産	6.68
		エネルギー	3.71
		素材	4.22
		資本財	8.34
		商業・専門サービス	5.56
		運輸	3.39
		自動車・自動車部品	1.79
		耐久消費財・アパレル	3.19
		消費者サービス	4.20
		メディア・娯楽	2.12
		小売	6.27
		食品・生活必需品小売り	0.13
		ヘルスケア機器・サービス	5.83
		銀行	26.12
		各種金融	3.42
		保険	1.11
		ソフトウェア・サービス	1.77
		テクノロジー・ハードウェア および機器	6.81
		半導体・半導体製造装置	3.91
合 計			98.58

②投資不動産物件
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

<参考情報>運用実績