有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/26-2023/10/25)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間 (2019年 2月15日～2019年10月25日)	8,175,297,708	136,819,408	8,038,478,300
第2計算期間 (2019年10月26日～2020年10月26日)	3,612,890,041	2,757,948,894	8,893,419,447
第3計算期間 (2020年10月27日～2021年10月25日)	4,307,254,019	6,310,878,559	6,889,794,907
第4計算期間 (2021年10月26日～2022年10月25日)	1,778,049,268	3,583,098,370	5,084,745,805
第5計算期間 (2022年10月26日～2023年10月25日)	300,339,071	2,132,450,387	3,252,634,489

(注1)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)本邦外における設定および解約の実績はありません。
<参考情報>USマイクロキャップ株式マザーファンド
以下は2023年11月30日現在の運用状況であります。
(1)投資状況

資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,964,058,530	95.88
	カナダ	23,098,705	0.45
	バミューダ	31,794,181	0.61
	マーシャル諸島	52,649,883	1.02
	小計	5,071,601,299	97.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		105,989,192	2.04
合 計(純資産総額)		5,177,590,491	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価(円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	BROOKDALE SENIOR LIVING INC	ヘルスケア機器・ サービス	107,700	563.27	60,665,052	772.11	83,157,055	1.61
2	アメリカ	株式	RADNET INC	ヘルスケア機器・ サービス	15,580	4,138.54	64,478,606	4,838.60	75,385,435	1.46
3	アメリカ	株式	MODINE MANUFACTURING CO	自動車・自動車部品	8,800	6,141.64	54,046,460	7,394.67	65,073,180	1.26
4	アメリカ	株式	COLUMBUS MCKINNON CORP/NY	資本財	12,600	4,625.08	58,276,066	5,140.09	64,765,216	1.25
5	アメリカ	株式	CALERES INC	一般消費財・ サービス流通・小売り	13,400	3,806.17	51,002,700	4,562.11	61,132,293	1.18
6	アメリカ	株式	BLUELINX HOLDINGS INC	資本財	4,750	10,386.08	49,333,897	12,845.09	61,014,196	1.18
7	アメリカ	株式	NETSTREIT CORP	エクイティ不動産 投資信託(REIT)	26,450	2,054.56	54,343,321	2,256.05	59,672,623	1.15
8	アメリカ	株式	DUCOMMUN INC	資本財	8,150	6,746.10	54,980,723	7,307.90	59,559,453	1.15
9	アメリカ	株式	GLOBAL MEDICAL REIT INC	エクイティ不動産 投資信託(REIT)	40,500	1,261.86	51,105,354	1,466.28	59,384,660	1.15
10	アメリカ	株式	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	エクイティ不動産 投資信託(REIT)	18,700	2,917.86	54,564,146	3,173.77	59,349,510	1.15
11	アメリカ	株式	CHUY'S HOLDINGS INC	消費者サービス	11,350	4,932.72	55,986,460	5,209.21	59,124,640	1.14
12	アメリカ	株式	COMTECH TELECOMMUNICATIONS	テクノロジー・ ハードウェア および機器	32,500	1,583.94	51,478,177	1,751.60	56,927,120	1.10
13	アメリカ	株式	ORIGIN BANCORP INC	銀行	11,800	3,995.89	47,151,525	4,750.36	56,054,260	1.08
14	アメリカ	株式	DYNEX CAPITAL INC	金融サービス	33,200	1,500.58	49,819,315	1,685.42	55,956,017	1.08
15	アメリカ	株式	VEECO INSTRUMENTS INC	半導体・ 半導体製造装置	13,300	3,703.22	49,252,860	4,204.73	55,922,926	1.08
16	アメリカ	株式	CLEARWATER PAPER CORP	素材	10,800	5,012.14	54,131,172	5,135.68	55,465,391	1.07
17	アメリカ	株式	HCI GROUP INC	保険	4,480	8,622.71	38,629,759	12,322.99	55,207,019	1.07
18	アメリカ	株式	ICHOR HOLDINGS LTD	半導体・ 半導体製造装置	13,900	3,803.23	52,864,900	3,907.64	54,316,334	1.05
19	アメリカ	株式	HEALTHSTREAM INC	ヘルスケア機器・ サービス	14,650	3,706.16	54,295,303	3,697.33	54,166,028	1.05
20	アメリカ	株式	KIMBALL ELECTRONICS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	14,850	3,738.51	55,517,014	3,634.09	53,966,381	1.04
21	アメリカ	株式	BENCHMARK ELECTRONICS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	14,632	3,400.25	49,752,580	3,673.80	53,755,167	1.04
22	マーシャル 諸島	株式	TEEKAY TANKERS LTD-CLASS A	エネルギー	7,300	6,691.68	48,849,300	7,212.31	52,649,883	1.02
23	アメリカ	株式	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS	メディア・娯楽	251,500	167.65	42,166,440	208.83	52,523,109	1.01
24	アメリカ	株式	PREMIER FINANCIAL CORP	銀行	17,600	2,395.77	42,165,557	2,973.75	52,338,095	1.01
25	アメリカ	株式	MARCUS CORPORATION	メディア・娯楽	25,200	2,260.46	56,963,741	2,076.62	52,331,036	1.01
26	アメリカ	株式	ARTIVION INC	ヘルスケア機器・ サービス	20,200	1,941.32	39,214,744	2,588.43	52,286,326	1.01
27	アメリカ	株式	VITAL ENERGY INC	エネルギー	7,960	7,707.93	61,355,192	6,566.67	52,270,737	1.01
28	アメリカ	株式	EAGLE BULK SHIPPING INC	運輸	8,000	6,205.91	49,647,349	6,500.49	52,003,952	1.00
29	アメリカ	株式	QCR HOLDINGS INC	銀行	6,900	6,932.87	47,836,870	7,472.62	51,561,124	1.00
30	アメリカ	株式	VSE CORP	商業・専門サービス	5,850	7,957.95	46,554,053	8,799.19	51,475,309	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.97
		素材	6.56
		資本財	9.45
		商業・専門サービス	6.57
		運輸	2.06
		自動車・自動車部品	2.14
		耐久消費財・アパレル	1.63
		消費者サービス	3.99
		メディア・娯楽	3.84
		一般消費財・サービス流通・ 小売り	4.77
		ヘルスケア機器・サービス	5.67
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	0.92
		銀行	19.28
		金融サービス	3.77
		保険	1.90
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	4.77
		ソフトウェア・サービス	1.29
		テクノロジー・ハードウェア および機器	8.10
		公益事業	0.69
		半導体・半導体製造装置	3.59
合 計			97.96

②投資不動産物件
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

<参考情報>運用実績