有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/26-2024/10/25)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間 (2019年 2月15日～2019年10月25日)	8,175,297,708	136,819,408	8,038,478,300
第2計算期間 (2019年10月26日～2020年10月26日)	3,612,890,041	2,757,948,894	8,893,419,447
第3計算期間 (2020年10月27日～2021年10月25日)	4,307,254,019	6,310,878,559	6,889,794,907
第4計算期間 (2021年10月26日～2022年10月25日)	1,778,049,268	3,583,098,370	5,084,745,805
第5計算期間 (2022年10月26日～2023年10月25日)	300,339,071	2,132,450,387	3,252,634,489
第6計算期間 (2023年10月26日～2024年10月25日)	174,371,714	957,086,903	2,469,919,300

(注1)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)本邦外における設定および解約の実績はありません。
<参考情報>USマイクロキャップ株式マザーファンド
以下は2024年11月29日現在の運用状況であります。
(1)投資状況

資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,156,918,852	95.12
	カナダ	56,109,799	1.04
	バミューダ	76,682,379	1.42
	マーシャル諸島	26,635,758	0.49
	小計	5,316,346,788	98.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		104,887,137	1.93
合 計(純資産総額)		5,421,233,925	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価(円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MARCUS CORPORATION	メディア・娯楽	21,600	2,482.68	53,626,056	3,388.63	73,194,520	1.35
2	アメリカ	株式	INTERFACE INC	商業・専門サービス	17,400	2,769.09	48,182,233	3,997.62	69,558,672	1.28
3	アメリカ	株式	DIME COMMUNITY BANCSHARES INC	銀行	12,600	4,603.59	58,005,355	5,411.56	68,185,732	1.26
4	アメリカ	株式	ARTIVION INC	ヘルスケア機器・ サービス	14,750	4,011.19	59,165,073	4,378.99	64,590,206	1.19
5	アメリカ	株式	COLUMBUS MCKINNON CORP/NY	資本財	10,800	4,923.59	53,174,819	5,893.93	63,654,487	1.17
6	アメリカ	株式	ORIGIN BANCORP INC	銀行	12,000	4,748.95	56,987,489	5,200.53	62,406,360	1.15
7	アメリカ	株式	NETSTREIT CORP	エクイティ不動産 投資信託(REIT)	25,100	2,399.78	60,234,498	2,460.07	61,747,928	1.14
8	アメリカ	株式	GREAT LAKES DREDGE & DOCK CO	資本財	32,700	1,769.68	57,868,785	1,886.51	61,688,913	1.14
9	アメリカ	株式	CONNECTONE BANCORP INC	銀行	14,400	3,711.21	53,441,551	4,183.03	60,235,704	1.11
10	アメリカ	株式	DIGI INTERNATIONAL INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	11,925	4,517.67	53,873,308	4,924.67	58,726,759	1.08
11	アメリカ	株式	SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE	エネルギー	15,836	1,998.81	31,653,193	3,688.60	58,412,793	1.08
12	アメリカ	株式	ADVANSIX INC	素材	12,250	4,398.59	53,882,766	4,766.39	58,388,385	1.08
13	アメリカ	株式	PEOPLES BANCORP INC	銀行	10,850	4,709.11	51,093,926	5,307.55	57,586,976	1.06
14	アメリカ	株式	GERMAN AMERICAN BANCORP	銀行	8,450	6,013.01	50,810,007	6,804.40	57,497,210	1.06
15	アメリカ	株式	QCR HOLDINGS INC	銀行	4,075	11,781.83	48,010,992	14,095.69	57,439,967	1.06
16	アメリカ	株式	WILLDAN GROUP INC	商業・専門サービス	8,700	6,668.73	58,018,017	6,508.95	56,627,893	1.04
17	アメリカ	株式	PEAPACK GLADSTONE FINL CORP	銀行	10,300	4,785.99	49,295,748	5,491.45	56,562,019	1.04
18	アメリカ	株式	DYNEX CAPITAL INC	金融サービス	30,000	1,906.86	57,205,830	1,879.72	56,391,834	1.04
19	アメリカ	株式	THERMON GROUP HOLDINGS INC	資本財	11,750	4,066.96	47,786,842	4,778.45	56,146,882	1.04
20	カナダ	株式	IMAX CORP	メディア・娯楽	14,300	3,025.35	43,262,530	3,923.76	56,109,799	1.04
21	アメリカ	株式	DXP ENTERPRISES INC	資本財	5,050	7,384.75	37,293,000	10,993.46	55,517,014	1.02
22	アメリカ	株式	DUCOMMUN INC	資本財	5,550	9,253.92	51,359,304	9,927.73	55,098,937	1.02
23	アメリカ	株式	PREMIER FINANCIAL CORP	銀行	13,100	3,614.74	47,353,162	4,202.63	55,054,469	1.02
24	アメリカ	株式	HEALTHSTREAM INC	ヘルスケア機器・ サービス	11,050	4,237.30	46,822,180	4,978.94	55,017,311	1.01
25	アメリカ	株式	BROOKDALE SENIOR LIVING INC	ヘルスケア機器・ サービス	65,000	936.09	60,846,201	842.63	54,771,379	1.01
26	アメリカ	株式	BLUELINX HOLDINGS INC	資本財	2,860	15,687.51	44,866,284	18,862.09	53,945,595	1.00
27	アメリカ	株式	BJ'S RESTAURANTS INC	消費者サービス	9,400	5,391.96	50,684,516	5,704.00	53,617,615	0.99
28	アメリカ	株式	RIBBON COMMUNICATIONS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	94,300	559.24	52,736,841	566.78	53,447,580	0.99
29	アメリカ	株式	LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDINGS	消費者サービス	28,050	1,450.11	40,675,832	1,899.32	53,276,038	0.98
30	アメリカ	株式	HERITAGE COMMERCE CORP	銀行	33,000	1,460.67	48,202,130	1,606.88	53,027,317	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.51
		素材	5.63
		資本財	11.84
		商業・専門サービス	6.63
		運輸	1.33
		自動車・自動車部品	0.59
		耐久消費財・アパレル	3.12
		消費者サービス	5.19
		メディア・娯楽	4.78
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.65
		家庭用品・パーソナル用品	0.82
		ヘルスケア機器・サービス	4.17
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	1.60
		銀行	23.32
		金融サービス	3.48
		保険	1.64
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	4.51
		ソフトウェア・サービス	1.78
		テクノロジー・ハードウェア および機器	8.01
		公益事業	0.78
		半導体・半導体製造装置	2.67
合 計			98.07

②投資不動産物件
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

<参考情報>運用実績