有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月17日-令和2年1月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 5,731,042,229 | 5,749,938,109 | 1,395.16 | 1,399.76 | 1,415 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 1月16日) | 9,307,657,351 | 9,370,181,111 | 1,548.21 | 1,558.61 | 1,570 |
| 平成31年 1月末日 | 1,090,454,222 | ― | 1,370.95 | ― | 1,366 | |
| 2月末日 | 1,122,536,009 | ― | 1,411.28 | ― | 1,423 | |
| 3月末日 | 1,125,612,081 | ― | 1,415.15 | ― | 1,392 | |
| 4月末日 | 1,145,834,740 | ― | 1,440.58 | ― | 1,441 | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,071,281,154 | ― | 1,346.85 | ― | 1,390 | |
| 6月末日 | 5,690,039,302 | ― | 1,385.18 | ― | 1,361 | |
| 7月末日 | 5,728,246,412 | ― | 1,394.48 | ― | 1,396 | |
| 8月末日 | 5,542,819,791 | ― | 1,349.34 | ― | 1,350 | |
| 9月末日 | 5,856,771,164 | ― | 1,425.77 | ― | 1,445 | |
| 10月末日 | 9,008,577,704 | ― | 1,498.46 | ― | 1,418 | |
| 11月末日 | 9,175,013,202 | ― | 1,526.14 | ― | 1,534 | |
| 12月末日 | 9,304,775,756 | ― | 1,547.73 | ― | 1,555 | |
| 令和 2年 1月末日 | 9,056,575,175 | ― | 1,506.44 | ― | 1,570 | |
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