有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月17日-令和3年7月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 5,731,042,229 | 5,749,938,109 | 1,395.16 | 1,399.76 | 1,415 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 1月16日) | 9,307,657,351 | 9,370,181,111 | 1,548.21 | 1,558.61 | 1,570 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 7月16日) | 6,436,049,245 | 6,526,208,145 | 1,427.71 | 1,447.71 | 1,443 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 1月16日) | 1,879,173,398 | 1,924,749,344 | 1,657.51 | 1,697.71 | 1,815 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 7月16日) | 2,223,741,863 | 2,230,679,459 | 1,730.89 | 1,736.29 | 1,688 |
| 令和 2年 7月末日 | 6,116,895,560 | ― | 1,356.91 | ― | 1,550 | |
| 8月末日 | 6,639,901,970 | ― | 1,461.33 | ― | 1,500 | |
| 9月末日 | 6,426,501,981 | ― | 1,485.38 | ― | 1,610 | |
| 10月末日 | 6,098,960,856 | ― | 1,442.51 | ― | 1,439 | |
| 11月末日 | 7,556,770,926 | ― | 1,606.07 | ― | 1,839 | |
| 12月末日 | 1,087,561,227 | ― | 1,656.78 | ― | 1,686 | |
| 令和 3年 1月末日 | 526,804,945 | ― | 1,621.74 | ― | 1,642 | |
| 2月末日 | 538,089,321 | ― | 1,656.47 | ― | 1,789 | |
| 3月末日 | 568,267,788 | ― | 1,749.38 | ― | 1,730 | |
| 4月末日 | 1,368,674,383 | ― | 1,700.77 | ― | 1,708 | |
| 5月末日 | 2,208,405,843 | ― | 1,718.95 | ― | 1,730 | |
| 6月末日 | 2,244,764,559 | ― | 1,747.25 | ― | 1,725 | |
| 7月末日 | 2,187,283,503 | ― | 1,702.51 | ― | 1,669 | |
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