有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/17-2023/07/16)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (2019年 7月16日) | 5,731,042,229 | 5,749,938,109 | 1,395.16 | 1,399.76 | 1,415 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 1月16日) | 9,307,657,351 | 9,370,181,111 | 1,548.21 | 1,558.61 | 1,570 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 7月16日) | 6,436,049,245 | 6,526,208,145 | 1,427.71 | 1,447.71 | 1,443 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 1月16日) | 1,879,173,398 | 1,924,749,344 | 1,657.51 | 1,697.71 | 1,815 |
| 第5計算期間末日 | (2021年 7月16日) | 2,223,741,863 | 2,230,679,459 | 1,730.89 | 1,736.29 | 1,688 |
| 第6計算期間末日 | (2022年 1月16日) | 2,466,723,111 | 2,473,317,389 | 1,758.13 | 1,762.83 | 1,705.5 |
| 第7計算期間末日 | (2022年 7月16日) | 2,361,153,589 | 2,390,336,779 | 1,682.89 | 1,703.69 | 1,499.5 |
| 第8計算期間末日 | (2023年 1月16日) | 2,300,970,355 | 2,327,628,077 | 1,639.99 | 1,658.99 | 1,579.5 |
| 第9計算期間末日 | (2023年 7月16日) | 2,051,523,951 | 2,080,830,683 | 1,960.05 | 1,988.05 | 1,845 |
| 2022年 7月末日 | 2,418,899,044 | ― | 1,724.04 | ― | 1,637 | |
| 8月末日 | 2,451,053,086 | ― | 1,746.96 | ― | 1,655 | |
| 9月末日 | 2,309,691,259 | ― | 1,646.21 | ― | 1,545 | |
| 10月末日 | 2,427,262,442 | ― | 1,730.00 | ― | 1,627.5 | |
| 11月末日 | 2,488,586,929 | ― | 1,773.71 | ― | 1,689.5 | |
| 12月末日 | 2,343,153,564 | ― | 1,670.06 | ― | 1,595.5 | |
| 2023年 1月末日 | 2,419,528,404 | ― | 1,724.49 | ― | 1,645.5 | |
| 2月末日 | 2,433,021,419 | ― | 1,734.11 | ― | 1,673 | |
| 3月末日 | 2,508,023,294 | ― | 1,787.57 | ― | 1,655 | |
| 4月末日 | 2,571,731,631 | ― | 1,832.97 | ― | 1,744 | |
| 5月末日 | 1,986,996,234 | ― | 1,898.40 | ― | 1,829 | |
| 6月末日 | 2,130,712,416 | ― | 2,035.71 | ― | 1,890 | |
| 7月末日 | 2,120,338,047 | ― | 2,025.80 | ― | 1,874 | |
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