有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/01/17-2024/07/16)

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【提出】: 2024/10/15 9:16
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格
第1計算期間末日	(2019年 7月16日)	5,731,042,229	5,749,938,109	1,395.16	1,399.76	1,415
第2計算期間末日	(2020年 1月16日)	9,307,657,351	9,370,181,111	1,548.21	1,558.61	1,570
第3計算期間末日	(2020年 7月16日)	6,436,049,245	6,526,208,145	1,427.71	1,447.71	1,443
第4計算期間末日	(2021年 1月16日)	1,879,173,398	1,924,749,344	1,657.51	1,697.71	1,815
第5計算期間末日	(2021年 7月16日)	2,223,741,863	2,230,679,459	1,730.89	1,736.29	1,688
第6計算期間末日	(2022年 1月16日)	2,466,723,111	2,473,317,389	1,758.13	1,762.83	1,705.5
第7計算期間末日	(2022年 7月16日)	2,361,153,589	2,390,336,779	1,682.89	1,703.69	1,499.5
第8計算期間末日	(2023年 1月16日)	2,300,970,355	2,327,628,077	1,639.99	1,658.99	1,579.5
第9計算期間末日	(2023年 7月16日)	2,051,523,951	2,080,830,683	1,960.05	1,988.05	1,845
第10計算期間末日	(2024年 1月16日)	2,274,068,823	2,294,269,534	2,172.67	2,191.97	1,980
第11計算期間末日	(2024年 7月16日)	2,573,826,662	2,599,260,718	2,459.06	2,483.36	2,467
	2023年 7月末日	2,120,338,047	―	2,025.80	―	1,874
	8月末日	2,128,971,215	―	2,034.04	―	1,836.5
	9月末日	2,117,394,289	―	2,022.98	―	1,940
	10月末日	2,044,182,120	―	1,953.04	―	1,805
	11月末日	2,167,759,826	―	2,071.10	―	1,905
	12月末日	2,170,539,231	―	2,073.76	―	1,852.5
	2024年 1月末日	2,306,140,051	―	2,203.31	―	2,000
	2月末日	2,409,444,200	―	2,302.01	―	2,119
	3月末日	2,505,643,727	―	2,393.92	―	2,325
	4月末日	2,478,397,336	―	2,367.89	―	2,333.5
	5月末日	2,485,721,085	―	2,374.89	―	2,331
	6月末日	2,513,997,649	―	2,401.90	―	2,400
	7月末日	2,466,178,434	―	2,356.22	―	2,253.5

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