有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年1月17日-令和4年7月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 5,731,042,229 | 5,749,938,109 | 1,395.16 | 1,399.76 | 1,415 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 1月16日) | 9,307,657,351 | 9,370,181,111 | 1,548.21 | 1,558.61 | 1,570 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 7月16日) | 6,436,049,245 | 6,526,208,145 | 1,427.71 | 1,447.71 | 1,443 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 1月16日) | 1,879,173,398 | 1,924,749,344 | 1,657.51 | 1,697.71 | 1,815 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 7月16日) | 2,223,741,863 | 2,230,679,459 | 1,730.89 | 1,736.29 | 1,688 |
| 第6計算期間末日 | (令和 4年 1月16日) | 2,466,723,111 | 2,473,317,389 | 1,758.13 | 1,762.83 | 1,705.5 |
| 第7計算期間末日 | (令和 4年 7月16日) | 2,361,153,589 | 2,390,336,779 | 1,682.89 | 1,703.69 | 1,499.5 |
| 令和 3年 7月末日 | 2,187,283,503 | ― | 1,702.51 | ― | 1,669 | |
| 8月末日 | 783,787,717 | ― | 1,756.43 | ― | 1,629 | |
| 9月末日 | 814,670,527 | ― | 1,825.64 | ― | 1,709 | |
| 10月末日 | 803,288,319 | ― | 1,800.13 | ― | 1,718 | |
| 11月末日 | 776,251,882 | ― | 1,739.55 | ― | 1,684.5 | |
| 12月末日 | 800,521,760 | ― | 1,793.93 | ― | 1,703.5 | |
| 令和 4年 1月末日 | 2,364,375,791 | ― | 1,685.18 | ― | 1,559.5 | |
| 2月末日 | 2,354,255,462 | ― | 1,677.97 | ― | 1,600 | |
| 3月末日 | 2,455,078,152 | ― | 1,749.83 | ― | 1,628.5 | |
| 4月末日 | 2,393,127,334 | ― | 1,705.68 | ― | 1,579 | |
| 5月末日 | 2,414,448,397 | ― | 1,720.87 | ― | 1,585 | |
| 6月末日 | 2,355,457,481 | ― | 1,678.83 | ― | 1,490 | |
| 7月末日 | 2,418,899,044 | ― | 1,724.04 | ― | 1,637 | |
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