有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
①【純資産の推移】
LM・豪州インカム資産ファンド(隔月分配型)
LM・豪州インカム資産ファンド(隔月分配型)
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2019年 7月17日) | 1,856,729,906 | 1,873,851,583 | 11,193 | 11,303 |
| 2019年 1月末日 | 78,834,398 | ― | 10,290 | ― | |
| 2月末日 | 464,468,603 | ― | 10,487 | ― | |
| 3月末日 | 1,255,236,623 | ― | 10,987 | ― | |
| 4月末日 | 1,541,572,063 | ― | 10,898 | ― | |
| 5月末日 | 1,598,984,662 | ― | 10,542 | ― | |
| 6月末日 | 1,788,671,711 | ― | 11,005 | ― | |
| 7月末日 | 1,885,041,520 | ― | 11,124 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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