有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2019年 7月17日) | 1,856,729,906 | 1,873,851,583 | 11,193 | 11,303 |
| 第2特定期間末 | (2020年 1月17日) | 2,534,607,605 | 2,567,923,340 | 11,590 | 11,755 |
| 第3特定期間末 | (2020年 7月17日) | 1,996,190,743 | 2,034,974,929 | 8,397 | 8,562 |
| 2019年 7月末日 | 1,885,041,520 | ― | 11,124 | ― | |
| 8月末日 | 1,892,702,833 | ― | 10,718 | ― | |
| 9月末日 | 2,046,359,361 | ― | 10,988 | ― | |
| 10月末日 | 2,286,727,110 | ― | 11,371 | ― | |
| 11月末日 | 2,364,669,534 | ― | 11,251 | ― | |
| 12月末日 | 2,484,260,264 | ― | 11,497 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,469,957,888 | ― | 11,102 | ― | |
| 2月末日 | 2,421,559,882 | ― | 10,669 | ― | |
| 3月末日 | 1,548,677,361 | ― | 6,625 | ― | |
| 4月末日 | 1,771,746,323 | ― | 7,501 | ― | |
| 5月末日 | 1,949,814,560 | ― | 8,200 | ― | |
| 6月末日 | 1,998,642,670 | ― | 8,345 | ― | |
| 7月末日 | 1,992,726,127 | ― | 8,334 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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