有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/18-2025/01/17)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2019年 7月17日) | 1,856,729,906 | 1,873,851,583 | 11,193 | 11,303 |
| 第2特定期間末 | (2020年 1月17日) | 2,534,607,605 | 2,567,923,340 | 11,590 | 11,755 |
| 第3特定期間末 | (2020年 7月17日) | 1,996,190,743 | 2,034,974,929 | 8,397 | 8,562 |
| 第4特定期間末 | (2021年 1月18日) | 2,061,376,186 | 2,098,673,329 | 9,417 | 9,582 |
| 第5特定期間末 | (2021年 7月19日) | 2,027,064,157 | 2,060,999,573 | 10,278 | 10,443 |
| 第6特定期間末 | (2022年 1月17日) | 1,786,267,439 | 1,814,418,217 | 11,105 | 11,270 |
| 第7特定期間末 | (2022年 7月19日) | 2,627,413,700 | 2,660,321,833 | 11,991 | 12,156 |
| 第8特定期間末 | (2023年 1月17日) | 2,021,847,714 | 2,055,146,895 | 11,153 | 11,318 |
| 第9特定期間末 | (2023年 7月18日) | 1,287,056,368 | 1,305,798,757 | 11,623 | 11,788 |
| 第10特定期間末 | (2024年 1月17日) | 1,117,121,255 | 1,134,115,983 | 11,517 | 11,682 |
| 第11特定期間末 | (2024年 7月17日) | 1,115,967,073 | 1,130,789,939 | 12,865 | 13,030 |
| 第12特定期間末 | (2025年 1月17日) | 908,921,095 | 922,287,942 | 11,656 | 11,821 |
| 2024年 1月末日 | 1,111,536,754 | ― | 11,506 | ― | |
| 2月末日 | 1,090,355,288 | ― | 11,653 | ― | |
| 3月末日 | 1,127,433,482 | ― | 12,352 | ― | |
| 4月末日 | 1,099,045,679 | ― | 12,174 | ― | |
| 5月末日 | 1,074,614,485 | ― | 12,202 | ― | |
| 6月末日 | 1,096,568,386 | ― | 12,498 | ― | |
| 7月末日 | 1,033,477,331 | ― | 11,922 | ― | |
| 8月末日 | 1,049,927,698 | ― | 12,151 | ― | |
| 9月末日 | 1,034,004,687 | ― | 12,599 | ― | |
| 10月末日 | 1,008,606,436 | ― | 12,520 | ― | |
| 11月末日 | 984,037,987 | ― | 12,390 | ― | |
| 12月末日 | 939,517,211 | ― | 11,970 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 890,288,855 | ― | 11,656 | ― | |
| (注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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