有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2019年 7月17日) | 1,856,729,906 | 1,873,851,583 | 11,193 | 11,303 |
| 第2特定期間末 | (2020年 1月17日) | 2,534,607,605 | 2,567,923,340 | 11,590 | 11,755 |
| 第3特定期間末 | (2020年 7月17日) | 1,996,190,743 | 2,034,974,929 | 8,397 | 8,562 |
| 第4特定期間末 | (2021年 1月18日) | 2,061,376,186 | 2,098,673,329 | 9,417 | 9,582 |
| 第5特定期間末 | (2021年 7月19日) | 2,027,064,157 | 2,060,999,573 | 10,278 | 10,443 |
| 2020年 7月末日 | 1,992,726,127 | ― | 8,334 | ― | |
| 8月末日 | 2,044,858,328 | ― | 8,707 | ― | |
| 9月末日 | 2,024,487,899 | ― | 8,679 | ― | |
| 10月末日 | 1,889,567,697 | ― | 8,310 | ― | |
| 11月末日 | 2,115,833,356 | ― | 9,533 | ― | |
| 12月末日 | 2,123,451,182 | ― | 9,760 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,053,773,331 | ― | 9,419 | ― | |
| 2月末日 | 2,096,703,157 | ― | 9,693 | ― | |
| 3月末日 | 2,164,732,854 | ― | 10,063 | ― | |
| 4月末日 | 2,144,598,324 | ― | 10,487 | ― | |
| 5月末日 | 2,096,785,901 | ― | 10,374 | ― | |
| 6月末日 | 2,091,416,646 | ― | 10,500 | ― | |
| 7月末日 | 1,963,043,039 | ― | 10,127 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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