有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/07/18-2026/01/19)

【提出】: 2026/04/16 9:02
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 7月17日)	1,856,729,906	1,873,851,583	11,193	11,303
第2特定期間末	(2020年 1月17日)	2,534,607,605	2,567,923,340	11,590	11,755
第3特定期間末	(2020年 7月17日)	1,996,190,743	2,034,974,929	8,397	8,562
第4特定期間末	(2021年 1月18日)	2,061,376,186	2,098,673,329	9,417	9,582
第5特定期間末	(2021年 7月19日)	2,027,064,157	2,060,999,573	10,278	10,443
第6特定期間末	(2022年 1月17日)	1,786,267,439	1,814,418,217	11,105	11,270
第7特定期間末	(2022年 7月19日)	2,627,413,700	2,660,321,833	11,991	12,156
第8特定期間末	(2023年 1月17日)	2,021,847,714	2,055,146,895	11,153	11,318
第9特定期間末	(2023年 7月18日)	1,287,056,368	1,305,798,757	11,623	11,788
第10特定期間末	(2024年 1月17日)	1,117,121,255	1,134,115,983	11,517	11,682
第11特定期間末	(2024年 7月17日)	1,115,967,073	1,130,789,939	12,865	13,030
第12特定期間末	(2025年 1月17日)	908,921,095	922,287,942	11,656	11,821
第13特定期間末	(2025年 7月17日)	872,643,320	884,865,086	11,961	12,126
第14特定期間末	(2026年 1月19日)	935,609,422	947,166,318	13,575	13,740
	2025年 1月末日	890,288,855	―	11,656	―
	2月末日	869,891,071	―	11,402	―
	3月末日	847,931,172	―	11,346	―
	4月末日	842,370,274	―	11,299	―
	5月末日	858,739,771	―	11,630	―
	6月末日	858,236,823	―	11,743	―
	7月末日	888,268,170	―	12,173	―
	8月末日	918,634,401	―	12,726	―
	9月末日	886,912,007	―	12,754	―
	10月末日	919,060,124	―	13,295	―
	11月末日	931,043,140	―	13,473	―
	12月末日	947,061,410	―	13,730	―
	2026年 1月末日	938,735,749	―	13,629	―

(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/07/18-2026/01/19)

開示資料

決算