有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2019年 7月17日) | 1,856,729,906 | 1,873,851,583 | 11,193 | 11,303 |
| 第2特定期間末 | (2020年 1月17日) | 2,534,607,605 | 2,567,923,340 | 11,590 | 11,755 |
| 第3特定期間末 | (2020年 7月17日) | 1,996,190,743 | 2,034,974,929 | 8,397 | 8,562 |
| 第4特定期間末 | (2021年 1月18日) | 2,061,376,186 | 2,098,673,329 | 9,417 | 9,582 |
| 第5特定期間末 | (2021年 7月19日) | 2,027,064,157 | 2,060,999,573 | 10,278 | 10,443 |
| 第6特定期間末 | (2022年 1月17日) | 1,786,267,439 | 1,814,418,217 | 11,105 | 11,270 |
| 2021年 1月末日 | 2,053,773,331 | ― | 9,419 | ― | |
| 2月末日 | 2,096,703,157 | ― | 9,693 | ― | |
| 3月末日 | 2,164,732,854 | ― | 10,063 | ― | |
| 4月末日 | 2,144,598,324 | ― | 10,487 | ― | |
| 5月末日 | 2,096,785,901 | ― | 10,374 | ― | |
| 6月末日 | 2,091,416,646 | ― | 10,500 | ― | |
| 7月末日 | 1,963,043,039 | ― | 10,127 | ― | |
| 8月末日 | 2,013,783,292 | ― | 10,670 | ― | |
| 9月末日 | 1,968,011,991 | ― | 10,777 | ― | |
| 10月末日 | 1,982,170,913 | ― | 11,634 | ― | |
| 11月末日 | 1,775,293,999 | ― | 10,748 | ― | |
| 12月末日 | 1,890,291,598 | ― | 11,631 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,650,703,563 | ― | 10,286 | ― | |
| (注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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