有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	1,416	971,376,000
	森ヒルズリート投資法人	6,356	871,407,600
	産業ファンド投資法人	5,234	968,290,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	2,756	959,088,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,523	872,958,000
	GLP投資法人	6,436	1,045,850,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	2,837	973,091,000
	日本プロロジスリート投資法人	3,042	1,014,507,000
	イオンリート投資法人	8,112	904,488,000
	ヒューリックリート投資法人	6,672	828,662,400
	積水ハウス・リート投資法人	13,782	952,336,200
	野村不動産マスターファンド投資法人	6,979	903,082,600
	ラサールロジポート投資法人	5,755	1,033,598,000
	日本ビルファンド投資法人	1,368	818,064,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,573	866,723,000
	日本リテールファンド投資法人	6,503	864,248,700
	オリックス不動産投資法人	5,936	854,190,400
	日本プライムリアルティ投資法人	2,811	841,894,500
	プレミア投資法人	7,574	857,376,800
	ユナイテッド・アーバン投資法人	8,098	893,209,400
	森トラスト総合リート投資法人	6,856	865,227,200
	インヴィンシブル投資法人	33,900	954,624,000
	フロンティア不動産投資法人	2,642	848,082,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	3,228	994,224,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	1,547	959,140,000
	大和証券オフィス投資法人	1,470	886,410,000
	大和ハウスリート投資法人	3,471	968,409,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	20,620	906,249,000
	ジャパンエクセレント投資法人	6,938	781,912,600
合計		186,435	26,458,719,400

(注1)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。