有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/01/16-2024/07/15)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	2,093	1,341,613,000
	森ヒルズリート投資法人	10,114	1,342,127,800
	産業ファンド投資法人	10,554	1,350,912,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	4,093	1,336,364,500
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	3,595	1,337,340,000
	GLP投資法人	10,143	1,346,990,400
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	4,124	1,286,688,000
	日本プロロジスリート投資法人	5,114	1,288,216,600
	イオンリート投資法人	9,947	1,328,919,200
	ヒューリックリート投資法人	9,177	1,339,842,000
	積水ハウス・リート投資法人	16,162	1,294,576,200
	野村不動産マスターファンド投資法人	8,965	1,342,957,000
	ラサールロジポート投資法人	8,965	1,326,820,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	3,001	1,306,935,500
	日本ビルファンド投資法人	2,255	1,296,625,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,558	1,319,928,000
	日本都市ファンド投資法人	14,308	1,292,012,400
	オリックス不動産投資法人	8,303	1,325,989,100
	日本プライムリアルティ投資法人	4,035	1,325,497,500
	NTT都市開発リート投資法人	11,293	1,317,893,100
	ユナイテッド・アーバン投資法人	9,459	1,360,204,200
	森トラスト総合リート投資法人	18,921	1,322,577,900
	インヴィンシブル投資法人	19,387	1,295,051,600
	フロンティア不動産投資法人	2,960	1,297,960,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	4,874	1,304,769,800
	KDX不動産投資法人	8,732	1,359,572,400
	大和証券オフィス投資法人	4,764	1,392,993,600
	大和ハウスリート投資法人	5,317	1,303,728,400
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	16,926	1,337,154,000
	ジャパンエクセレント投資法人	11,024	1,325,084,800
合計		251,163	39,747,344,000

(注1)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。