有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/16-2025/01/15)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 ①株式 |
該当事項はありません。
| ②株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 2,492 | 1,432,900,000 | |
| 森ヒルズリート投資法人 | 11,559 | 1,413,665,700 | ||
| 産業ファンド投資法人 | 12,620 | 1,447,514,000 | ||
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 4,916 | 1,415,808,000 | ||
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 4,517 | 1,508,678,000 | ||
| GLP投資法人 | 11,361 | 1,373,544,900 | ||
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 5,019 | 1,385,745,900 | ||
| 日本プロロジスリート投資法人 | 6,104 | 1,394,764,000 | ||
| イオンリート投資法人 | 11,459 | 1,411,748,800 | ||
| ヒューリックリート投資法人 | 10,895 | 1,484,988,500 | ||
| 積水ハウス・リート投資法人 | 19,744 | 1,516,339,200 | ||
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 10,196 | 1,426,420,400 | ||
| ラサールロジポート投資法人 | 10,055 | 1,422,782,500 | ||
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 14,292 | 1,413,478,800 | ||
| 日本ビルファンド投資法人 | 11,509 | 1,384,532,700 | ||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 13,052 | 1,362,628,800 | ||
| 日本都市ファンド投資法人 | 15,815 | 1,410,698,000 | ||
| オリックス不動産投資法人 | 8,651 | 1,398,866,700 | ||
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 4,360 | 1,399,560,000 | ||
| NTT都市開発リート投資法人 | 12,721 | 1,513,799,000 | ||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 10,588 | 1,507,731,200 | ||
| 森トラスト総合リート投資法人 | 23,730 | 1,464,141,000 | ||
| インヴィンシブル投資法人 | 22,699 | 1,498,134,000 | ||
| フロンティア不動産投資法人 | 18,287 | 1,419,071,200 | ||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 5,481 | 1,420,675,200 | ||
| KDX不動産投資法人 | 9,805 | 1,427,608,000 | ||
| 大和証券オフィス投資法人 | 4,803 | 1,378,941,300 | ||
| 大和ハウスリート投資法人 | 6,217 | 1,424,936,400 | ||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 21,190 | 1,485,419,000 | ||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 12,317 | 1,444,784,100 | ||
| 合計 | 336,454 | 42,989,905,300 | ||
| (注1)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 当表に記載すべき内容は、「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
