有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/07/16-2026/01/15)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 ①株式 |
該当事項はありません。
| ②株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 10,184 | 1,421,686,400 | |
| 森ヒルズリート投資法人 | 9,023 | 1,351,645,400 | ||
| 産業ファンド投資法人 | 8,974 | 1,420,584,200 | ||
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 7,909 | 1,381,702,300 | ||
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 9,441 | 1,388,771,100 | ||
| GLP投資法人 | 9,147 | 1,388,514,600 | ||
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 4,093 | 1,403,899,000 | ||
| 日本プロロジスリート投資法人 | 14,385 | 1,392,468,000 | ||
| イオンリート投資法人 | 9,965 | 1,395,100,000 | ||
| ヒューリックリート投資法人 | 7,646 | 1,380,103,000 | ||
| 積水ハウス・リート投資法人 | 17,007 | 1,554,439,800 | ||
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 7,942 | 1,383,496,400 | ||
| ラサールロジポート投資法人 | 8,719 | 1,415,965,600 | ||
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 11,231 | 1,401,628,800 | ||
| 日本ビルファンド投資法人 | 9,069 | 1,334,049,900 | ||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 10,124 | 1,313,082,800 | ||
| 日本都市ファンド投資法人 | 10,999 | 1,379,274,600 | ||
| オリックス不動産投資法人 | 12,631 | 1,365,411,100 | ||
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 12,734 | 1,367,631,600 | ||
| NTT都市開発リート投資法人 | 9,672 | 1,409,210,400 | ||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 7,341 | 1,393,321,800 | ||
| 森トラスト総合リート投資法人 | 16,964 | 1,372,387,600 | ||
| インヴィンシブル投資法人 | 20,265 | 1,361,808,000 | ||
| フロンティア不動産投資法人 | 14,252 | 1,346,814,000 | ||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 13,067 | 1,375,955,100 | ||
| KDX不動産投資法人 | 7,599 | 1,353,381,900 | ||
| 大和証券オフィス投資法人 | 3,554 | 1,377,175,000 | ||
| 大和ハウスリート投資法人 | 9,558 | 1,363,926,600 | ||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 15,686 | 1,334,878,600 | ||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 8,903 | 1,365,720,200 | ||
| 合計 | 318,084 | 41,494,033,800 | ||
| (注1)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 当表に記載すべき内容は、「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
