有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月4日-令和2年3月16日)
農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500インデックスファンド
(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2020年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 323,124,925 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,220,555 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 321,904,370 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 317,480,698 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,139 | 円 |
(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2020年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,205,278,745 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 241,856,364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,963,422,381 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,685,016,078 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,756 | 円 |
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