有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/16-2023/03/15)
農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500インデックスファンド
(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2023年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,069,957,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,016,712 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,012,940,462 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,394,598,576 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,884 | 円 |
(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2023年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 33,334,480,056 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,218,586,340 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,115,893,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,306,903,498 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,695 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
