有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/18-2026/03/16)
農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500インデックスファンド
(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 93,825,167,209 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 235,266,448 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,589,900,761 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,364,182,303 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 36,898 | 円 |
(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 216,418,269,431 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,991,921,550 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 207,426,347,881 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,344,688,028 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 42,036 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
