有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500インデックスファンド
| (2022年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,102,622,729 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,664,917 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,075,957,812 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,502,958,072 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,345 | 円 |
(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2022年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,166,904,724 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 817,262,491 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,349,642,233 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,665,648,217 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,867 | 円 |
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